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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1529累计 1.1529净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1529 | 1.1529 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1526 | 1.1526 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1517 | 1.1517 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1513 | 1.1513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1514 | 1.1514 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1507 | 1.1507 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1508 | 1.1508 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1503 | 1.1503 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.1502 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1497 | 1.1497 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1491 | 1.1491 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1486 | 1.1486 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1483 | 1.1483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1480 | 1.1480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1477 | 1.1477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1475 | 1.1475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1474 | 1.1474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1473 | 1.1473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。