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国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成、李威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8508累计 0.8508净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8508 | 0.8508 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8744 | 0.8744 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8910 | 0.8910 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8670 | 0.8670 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8927 | 0.8927 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9071 | 0.9071 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9561 | 0.9561 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9665 | 0.9665 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9427 | 0.9427 | −7.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.0139 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0543 | 1.0543 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.0556 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0621 | 1.0621 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0510 | 1.0510 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0279 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.0322 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0046 | 1.0046 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.0103 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0144 | 1.0144 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。