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国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成、李威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9156累计 0.9156净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9156 | 0.9156 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8909 | 0.8909 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9172 | 0.9172 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9321 | 0.9321 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9823 | 0.9823 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | −7.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0416 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.0831 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0844 | 1.0844 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0910 | 1.0910 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.0796 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.0558 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0603 | 1.0603 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.0260 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.0319 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0377 | 1.0377 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0418 | 1.0418 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0366 | 1.0366 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0383 | 1.0383 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。