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汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、宋鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0644累计 1.1511净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0644 | 1.1511 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0640 | 1.1507 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0637 | 1.1504 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.1495 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0623 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0622 | 1.1489 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0631 | 1.1498 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0625 | 1.1492 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0631 | 1.1498 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0631 | 1.1498 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0633 | 1.1500 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0631 | 1.1498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.1494 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0616 | 1.1483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.1480 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.1473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0604 | 1.1471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.1470 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.1471 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 1.1472 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。