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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 014485
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、王清 · 跟踪 中债-市场隐含评级AA+及以上信用债全价(1-3年)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1089累计 1.1329净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1089 | 1.1329 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1086 | 1.1326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1085 | 1.1325 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.1322 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1082 | 1.1322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1081 | 1.1321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1080 | 1.1320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1079 | 1.1319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1078 | 1.1318 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1075 | 1.1315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1074 | 1.1314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1073 | 1.1313 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1313 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1072 | 1.1312 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1070 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1070 | 1.1310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1069 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1069 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1069 | 1.1309 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。