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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 014484
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、王清 · 跟踪 中债-市场隐含评级AA+及以上信用债全价(1-3年)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1134累计 1.1374净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1134 | 1.1374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1132 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1131 | 1.1371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1129 | 1.1369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1128 | 1.1368 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1125 | 1.1365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1125 | 1.1365 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1123 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1122 | 1.1362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1119 | 1.1359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1117 | 1.1357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.1356 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1115 | 1.1355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1113 | 1.1353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1112 | 1.1352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1111 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1111 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。