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华夏鼎优债券C 014481
债券型-利率债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.0436净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.0436 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0302 | 1.0424 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0298 | 1.0420 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0282 | 1.0404 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0272 | 1.0394 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0274 | 1.0396 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0288 | 1.0410 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0278 | 1.0400 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.0403 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0396 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0274 | 1.0396 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0392 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.0390 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0263 | 1.0385 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 1.0384 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.0382 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.0380 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0257 | 1.0379 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0262 | 1.0384 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.0385 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。