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中加低碳经济六个月持有混合A 014478
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 黄晓磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4379累计 1.4379净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4379 | 1.4379 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5018 | 1.5018 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5311 | 1.5311 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5207 | 1.5207 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5680 | 1.5680 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5436 | 1.5436 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5610 | 1.5610 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5611 | 1.5611 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5463 | 1.5463 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5966 | 1.5966 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6551 | 1.6551 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6521 | 1.6521 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6380 | 1.6380 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6279 | 1.6279 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6038 | 1.6038 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6297 | 1.6297 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6063 | 1.6063 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6187 | 1.6187 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6253 | 1.6253 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7079 | 1.7079 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。