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山证资管90天滚动持有短债A 014476
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、蒋声勤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1488累计 1.1488净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1483 | 1.1483 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1480 | 1.1480 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1475 | 1.1475 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1473 | 1.1473 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1472 | 1.1472 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1470 | 1.1470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1469 | 1.1469 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1467 | 1.1467 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1465 | 1.1465 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1464 | 1.1464 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1462 | 1.1462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1461 | 1.1461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1460 | 1.1460 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1459 | 1.1459 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。