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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.1727净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0631 | 1.1727 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0626 | 1.1722 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0610 | 1.1706 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0601 | 1.1697 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0601 | 1.1697 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.1714 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0602 | 1.1698 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0606 | 1.1702 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0601 | 1.1697 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0601 | 1.1697 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0593 | 1.1689 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0587 | 1.1683 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0585 | 1.1681 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0584 | 1.1680 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0583 | 1.1679 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0583 | 1.1679 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.1677 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0581 | 1.1677 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0581 | 1.1677 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0580 | 1.1676 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。