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中欧安悦一年定开债券发起 014474
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、李冠頔、闫沛贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.0772净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0462 | 1.0772 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0464 | 1.0774 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0452 | 1.0762 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.0758 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0437 | 1.0747 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0432 | 1.0742 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0742 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0443 | 1.0753 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0433 | 1.0743 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0434 | 1.0744 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0427 | 1.0737 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.0737 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0735 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0424 | 1.0734 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0731 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.0729 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0418 | 1.0728 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.0726 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0414 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0413 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。