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富安达新兴成长混合C 014471
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6341累计 0.6341净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6341 | 0.6341 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6462 | 0.6462 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6539 | 0.6539 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6741 | 0.6741 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6815 | 0.6815 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6819 | 0.6819 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7185 | 0.7185 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7409 | 0.7409 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7419 | 0.7419 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7439 | 0.7439 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7433 | 0.7433 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7228 | 0.7228 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7279 | 0.7279 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7072 | 0.7072 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7029 | 0.7029 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7167 | 0.7167 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7188 | 0.7188 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7244 | 0.7244 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7232 | 0.7232 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7313 | 0.7313 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。