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富安达健康人生混合C 014470
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 李守峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3481累计 1.3481净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3481 | 1.3481 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3628 | 1.3628 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3703 | 1.3703 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3879 | 1.3879 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3828 | 1.3828 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4091 | 1.4091 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3895 | 1.3895 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3854 | 1.3854 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4077 | 1.4077 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4392 | 1.4392 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4367 | 1.4367 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4329 | 1.4329 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3965 | 1.3965 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3721 | 1.3721 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3776 | 1.3776 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3675 | 1.3675 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3664 | 1.3664 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3443 | 1.3443 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3706 | 1.3706 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3890 | 1.3890 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。