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工银行业优选混合C 014467
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9528累计 0.9528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9528 | 0.9528 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9502 | 0.9502 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9439 | 0.9439 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9414 | 0.9414 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9449 | 0.9449 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9346 | 0.9346 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9335 | 0.9335 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9477 | 0.9477 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9504 | 0.9504 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9521 | 0.9521 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9558 | 0.9558 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9515 | 0.9515 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9396 | 0.9396 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9358 | 0.9358 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9321 | 0.9321 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9390 | 0.9390 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9399 | 0.9399 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9572 | 0.9572 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9643 | 0.9643 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9669 | 0.9669 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。