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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、苏建文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0486累计 1.1606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0488 | 1.1608 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0486 | 1.1606 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0483 | 1.1603 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0480 | 1.1600 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0479 | 1.1599 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0475 | 1.1595 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0475 | 1.1595 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0471 | 1.1591 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0470 | 1.1590 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.1588 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0468 | 1.1588 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0466 | 1.1586 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0463 | 1.1583 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.1582 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0460 | 1.1580 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0458 | 1.1578 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.1577 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0453 | 1.1573 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0454 | 1.1574 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.1572 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。