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光大汇佳混合A 014462
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0967累计 1.0967净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0967 | 1.0967 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1019 | 1.1019 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1032 | 1.1032 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1364 | 1.1364 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1387 | 1.1387 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1266 | 1.1266 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1631 | 1.1631 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1783 | 1.1783 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1673 | 1.1673 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1742 | 1.1742 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1715 | 1.1715 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1476 | 1.1476 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1536 | 1.1536 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1372 | 1.1372 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1378 | 1.1378 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1440 | 1.1440 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1575 | 1.1575 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1662 | 1.1662 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1501 | 1.1501 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1688 | 1.1688 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。