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平安品质优选混合C 014461
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 神爱前申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9486累计 0.9486净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9486 | 0.9486 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9475 | 0.9475 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9916 | 0.9916 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9903 | 0.9903 | −6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0589 | 1.0589 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0884 | 1.0884 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0751 | 1.0751 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.0734 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0398 | 1.0398 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0485 | 1.0485 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.0136 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0069 | 1.0069 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.0265 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0276 | 1.0276 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0407 | 1.0407 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0365 | 1.0365 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0493 | 1.0493 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0006 | 1.0006 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。