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南方中债1-5年国开行债券指数E 014459
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 杜才超 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.2050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1320 | 1.2050 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1308 | 1.2038 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1299 | 1.2029 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1303 | 1.2033 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1313 | 1.2043 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1301 | 1.2031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1302 | 1.2032 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1293 | 1.2023 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1292 | 1.2022 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1285 | 1.2015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1282 | 1.2012 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1276 | 1.2006 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.2006 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1342 | 1.2002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1340 | 1.2000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1340 | 1.2000 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1342 | 1.2002 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1345 | 1.2005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1344 | 1.2004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。