返回基金中心
中银双息回报混合C 014454
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8226累计 1.8226净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8226 | 1.8226 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8115 | 1.8115 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8099 | 1.8099 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8032 | 1.8032 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7971 | 1.7971 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7850 | 1.7850 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7762 | 1.7762 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7823 | 1.7823 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7859 | 1.7859 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7847 | 1.7847 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7962 | 1.7962 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7977 | 1.7977 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7888 | 1.7888 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7900 | 1.7900 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7993 | 1.7993 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8054 | 1.8054 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8121 | 1.8121 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8142 | 1.8142 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8329 | 1.8329 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8410 | 1.8410 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。