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天弘惠享一年定开债券发起 014452
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷、胡东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0598累计 1.1526净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0598 | 1.1526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0594 | 1.1522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0592 | 1.1520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0585 | 1.1513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0575 | 1.1503 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0576 | 1.1504 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0575 | 1.1503 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0574 | 1.1502 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0574 | 1.1502 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0570 | 1.1498 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0568 | 1.1496 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0565 | 1.1493 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0565 | 1.1493 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0562 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0561 | 1.1489 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0562 | 1.1490 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0565 | 1.1493 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0565 | 1.1493 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0564 | 1.1492 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0560 | 1.1488 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。