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天弘新享一年定开债券发起 014451
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 程明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0282累计 1.1219净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0282 | 1.1219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.1219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0279 | 1.1216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0277 | 1.1214 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0275 | 1.1212 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0275 | 1.1212 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0273 | 1.1210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0271 | 1.1208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0269 | 1.1206 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0268 | 1.1205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0267 | 1.1204 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0265 | 1.1202 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0264 | 1.1201 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0263 | 1.1200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0263 | 1.1200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0263 | 1.1200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0262 | 1.1199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0259 | 1.1196 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0257 | 1.1194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0257 | 1.1194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。