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中加中债1-5年政金债指数 014442
指数型-固收 · 中加基金 · 基金经理 颜灵珊、李子家 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0472净值日期 2023-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0272 | 1.0472 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.0166 | 1.0366 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.0172 | 1.0372 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.0176 | 1.0376 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.0175 | 1.0375 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.0169 | 1.0369 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.0167 | 1.0367 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.0169 | 1.0369 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.0172 | 1.0372 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.0175 | 1.0375 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.0172 | 1.0372 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.0171 | 1.0371 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.0175 | 1.0375 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0179 | 1.0379 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0178 | 1.0378 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0178 | 1.0378 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0176 | 1.0376 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0172 | 1.0372 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0177 | 1.0377 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0180 | 1.0380 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。