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博时恒鑫稳健一年持有混合C 014441
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0486累计 1.0486净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0486 | 1.0486 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.0528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0527 | 1.0527 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0559 | 1.0559 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0546 | 1.0546 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0619 | 1.0619 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0673 | 1.0673 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0682 | 1.0682 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0684 | 1.0684 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0665 | 1.0665 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0627 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0637 | 1.0637 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0608 | 1.0608 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0622 | 1.0622 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0630 | 1.0630 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0667 | 1.0667 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.0680 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0676 | 1.0676 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0678 | 1.0678 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。