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博时恒鑫稳健一年持有混合A 014440
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.0687净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.0687 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.0729 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0728 | 1.0728 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0759 | 1.0759 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.0757 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0746 | 1.0746 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0820 | 1.0820 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0875 | 1.0875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.0884 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0886 | 1.0886 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0866 | 1.0866 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0828 | 1.0828 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0837 | 1.0837 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 1.0807 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0822 | 1.0822 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.0830 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0867 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0881 | 1.0881 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0877 | 1.0877 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0878 | 1.0878 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。