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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 于腾达申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0035累计 1.0035净值日期 2025-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0035 | 1.0035 | +4.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9578 | 0.9578 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9504 | 0.9504 | +1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9391 | 0.9391 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9517 | 0.9517 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9568 | 0.9568 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9486 | 0.9486 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9552 | 0.9552 | +3.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9190 | 0.9190 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.9242 | 0.9242 | +3.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.8922 | 0.8922 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.8953 | 0.8953 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8957 | 0.8957 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9041 | 0.9041 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9102 | 0.9102 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.8826 | 0.8826 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.8792 | 0.8792 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.8774 | 0.8774 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8686 | 0.8686 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8878 | 0.8878 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。