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华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 014431
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证新材料主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5482累计 0.5482净值日期 2025-01-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.5482 | 0.5482 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 0.5452 | 0.5452 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 0.5532 | 0.5532 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 0.5511 | 0.5511 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 0.5563 | 0.5563 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 0.5535 | 0.5535 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.5521 | 0.5521 | −1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.5589 | 0.5589 | −2.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.5750 | 0.5750 | −2.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.5888 | 0.5888 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.5877 | 0.5877 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.5879 | 0.5879 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.5895 | 0.5895 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.5949 | 0.5949 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.5863 | 0.5863 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.5919 | 0.5919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.5918 | 0.5918 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.5925 | 0.5925 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.5914 | 0.5914 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.5899 | 0.5899 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。