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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 014424
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8935累计 0.8935净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8935 | 0.8935 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8981 | 0.8981 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8987 | 0.8987 | −5.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9487 | 0.9487 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9191 | 0.9191 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9066 | 0.9066 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9149 | 0.9149 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9386 | 0.9386 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9396 | 0.9396 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9449 | 0.9449 | +4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9042 | 0.9042 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8942 | 0.8942 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8828 | 0.8828 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8887 | 0.8887 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8994 | 0.8994 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8735 | 0.8735 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8849 | 0.8849 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9065 | 0.9065 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9205 | 0.9205 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9123 | 0.9123 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。