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中欧成长领航一年持有混合C 014421
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 殷姿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8201累计 0.8201净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8201 | 0.8201 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8137 | 0.8137 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8416 | 0.8416 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8618 | 0.8618 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8628 | 0.8628 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8882 | 0.8882 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8938 | 0.8938 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9153 | 0.9153 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9191 | 0.9191 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9167 | 0.9167 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9554 | 0.9554 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9742 | 0.9742 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9761 | 0.9761 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9843 | 0.9843 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9779 | 0.9779 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9549 | 0.9549 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9565 | 0.9565 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9379 | 0.9379 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9399 | 0.9399 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9524 | 0.9524 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。