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中欧成长领航一年持有混合A 014420
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 殷姿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8952累计 0.8952净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8952 | 0.8952 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8962 | 0.8962 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9226 | 0.9226 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9284 | 0.9284 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9506 | 0.9506 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9545 | 0.9545 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9519 | 0.9519 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9920 | 0.9920 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0135 | 1.0135 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.0220 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.0152 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9914 | 0.9914 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9930 | 0.9930 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9737 | 0.9737 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9757 | 0.9757 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9887 | 0.9887 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9984 | 0.9984 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0121 | 1.0121 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0089 | 1.0089 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。