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西部利得CES芯片指数增强C 014419
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍、张昌平 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3871累计 1.3871净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3871 | 1.3871 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3896 | 1.3896 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4479 | 1.4479 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4903 | 1.4903 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4818 | 1.4818 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5518 | 1.5518 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5892 | 1.5892 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5881 | 1.5881 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5813 | 1.5813 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5795 | 1.5795 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5251 | 1.5251 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5356 | 1.5356 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4713 | 1.4713 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4487 | 1.4487 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4699 | 1.4699 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4860 | 1.4860 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4958 | 1.4958 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5014 | 1.5014 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5212 | 1.5212 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4775 | 1.4775 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。