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西部利得CES芯片指数增强A 014418
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍、张昌平 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3407累计 1.3407净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3407 | 1.3407 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3828 | 1.3828 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3832 | 1.3832 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4139 | 1.4139 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4166 | 1.4166 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4758 | 1.4758 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5190 | 1.5190 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5103 | 1.5103 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5816 | 1.5816 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6197 | 1.6197 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6186 | 1.6186 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6116 | 1.6116 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6098 | 1.6098 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5543 | 1.5543 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5650 | 1.5650 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4995 | 1.4995 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4763 | 1.4763 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4980 | 1.4980 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5143 | 1.5143 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5243 | 1.5243 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。