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招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证畜牧养殖指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7139累计 0.7139净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7139 | 0.7139 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7307 | 0.7307 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7333 | 0.7333 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7401 | 0.7401 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7406 | 0.7406 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7328 | 0.7328 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7425 | 0.7425 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7369 | 0.7369 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7346 | 0.7346 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7312 | 0.7312 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7423 | 0.7423 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7526 | 0.7526 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7576 | 0.7576 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7468 | 0.7468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7465 | 0.7465 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7460 | 0.7460 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7578 | 0.7578 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7614 | 0.7614 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7675 | 0.7675 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7797 | 0.7797 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。