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招商核心竞争力混合C 014413
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0672累计 1.3483净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0672 | 1.3483 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0853 | 1.3664 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.3755 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0971 | 1.3782 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1040 | 1.3851 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0957 | 1.3768 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1046 | 1.3857 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.3766 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0795 | 1.3606 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0812 | 1.3623 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.3779 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0888 | 1.3699 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0892 | 1.3703 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.3709 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0833 | 1.3644 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.3725 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0835 | 1.3646 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0944 | 1.3755 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0988 | 1.3799 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1166 | 1.3977 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。