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招商核心竞争力混合A 014412
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1076累计 1.3893净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1076 | 1.3893 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1264 | 1.4081 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1358 | 1.4175 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1387 | 1.4204 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1457 | 1.4274 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1371 | 1.4188 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1461 | 1.4278 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1367 | 1.4184 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.4017 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1217 | 1.4034 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1379 | 1.4196 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.4112 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.4117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.4122 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.4054 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1321 | 1.4138 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1239 | 1.4056 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1352 | 1.4169 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1397 | 1.4214 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1580 | 1.4397 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。