返回基金中心
华夏时代领航两年持有混合A 014410
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 金安达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3388累计 1.3388净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3388 | 1.3388 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3458 | 1.3458 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3421 | 1.3421 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3595 | 1.3595 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3570 | 1.3570 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3671 | 1.3671 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3624 | 1.3624 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3603 | 1.3603 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3897 | 1.3897 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4079 | 1.4079 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4113 | 1.4113 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4123 | 1.4123 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4052 | 1.4052 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3927 | 1.3927 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4014 | 1.4014 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3915 | 1.3915 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3962 | 1.3962 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4027 | 1.4027 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4203 | 1.4203 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4323 | 1.4323 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。