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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 014407
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡、王子豪 · 跟踪 中证新华社民族品牌工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.1341净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1174 | 1.1174 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1341 | 1.1341 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1423 | 1.1423 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1516 | 1.1516 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1460 | 1.1460 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1640 | 1.1640 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1609 | 1.1609 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1625 | 1.1625 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1880 | 1.1880 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2099 | 1.2099 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2146 | 1.2146 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2099 | 1.2099 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2048 | 1.2048 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1899 | 1.1899 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1920 | 1.1920 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1814 | 1.1814 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1908 | 1.1908 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1976 | 1.1976 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2081 | 1.2081 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2184 | 1.2184 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。