返回基金中心
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 014406
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡、王子豪 · 跟踪 中证新华社民族品牌工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.1160净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1160 | 1.1160 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1171 | 1.1171 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1226 | 1.1226 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1394 | 1.1394 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1477 | 1.1477 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1570 | 1.1570 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1513 | 1.1513 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1694 | 1.1694 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1663 | 1.1663 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1679 | 1.1679 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1935 | 1.1935 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2155 | 1.2155 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2202 | 1.2202 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2155 | 1.2155 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2103 | 1.2103 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1953 | 1.1953 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1975 | 1.1975 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1868 | 1.1868 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1963 | 1.1963 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2031 | 1.2031 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。