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富国核心趋势混合C 014402

混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理赵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8724累计 1.8724净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.8724	1.8724	−3.46%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9396	1.9396	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9756	1.9756	−4.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0598	2.0598	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0757	2.0757	+1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0491	2.0491	−6.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1807	2.1807	−3.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2525	2.2525	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2463	2.2463	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2703	2.2703	+0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2530	2.2530	+1.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2134	2.2134	−1.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2447	2.2447	+3.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1788	2.1788	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1790	2.1790	−1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2210	2.2210	+0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2084	2.2084	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2084	2.2084	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2155	2.2155	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.2483	2.2483	+6.05%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。