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中银民利一年持有期债券C 014400
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮、李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1178累计 1.1178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1178 | 1.1178 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1159 | 1.1159 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1173 | 1.1173 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1164 | 1.1164 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1179 | 1.1179 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1183 | 1.1183 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1188 | 1.1188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1183 | 1.1183 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1169 | 1.1169 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1156 | 1.1156 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1159 | 1.1159 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1153 | 1.1153 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1160 | 1.1160 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1165 | 1.1165 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1174 | 1.1174 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1183 | 1.1183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1178 | 1.1178 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。