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中银恒悦180天持有债券C 014398
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1279累计 1.1279净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1279 | 1.1279 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1281 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1276 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1268 | 1.1268 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1275 | 1.1275 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1281 | 1.1281 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1272 | 1.1272 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1290 | 1.1290 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1297 | 1.1297 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1296 | 1.1296 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1287 | 1.1287 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1275 | 1.1275 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1272 | 1.1272 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1273 | 1.1273 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.1280 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1290 | 1.1290 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1297 | 1.1297 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。