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中银证券成长领航混合A 014395
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 刘先政申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6201累计 0.6201净值日期 2024-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.6201 | 0.6201 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 0.6200 | 0.6200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 0.6199 | 0.6199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 0.6199 | 0.6199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 0.6198 | 0.6198 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 0.6197 | 0.6197 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-07 | 0.6179 | 0.6179 | −1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.6298 | 0.6298 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.6315 | 0.6315 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.6396 | 0.6396 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.6327 | 0.6327 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.6298 | 0.6298 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.6087 | 0.6087 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.6317 | 0.6317 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.6208 | 0.6208 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.6129 | 0.6129 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.6054 | 0.6054 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.6028 | 0.6028 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.6008 | 0.6008 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.5983 | 0.5983 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。