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嘉实致乾纯债债券 014392
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、陈硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0611累计 1.1447净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0611 | 1.1447 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0598 | 1.1434 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0596 | 1.1432 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0580 | 1.1416 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0571 | 1.1407 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0574 | 1.1410 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.1427 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0576 | 1.1412 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.1415 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0567 | 1.1403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0566 | 1.1402 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0563 | 1.1399 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0560 | 1.1396 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0554 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.1390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0551 | 1.1387 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0548 | 1.1384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0547 | 1.1383 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0549 | 1.1385 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0550 | 1.1386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。