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渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 李杨、高延龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0376累计 1.1439净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0376 | 1.1439 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0376 | 1.1439 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.1433 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0367 | 1.1430 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.1422 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0354 | 1.1417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0354 | 1.1417 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0360 | 1.1423 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0353 | 1.1416 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.1417 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0348 | 1.1411 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0347 | 1.1410 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.1407 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.1400 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0332 | 1.1395 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.1393 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.1391 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0326 | 1.1389 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0325 | 1.1388 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0326 | 1.1389 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。