返回基金中心
申万菱信集利三个月定开债 014383
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰、张琎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.1027净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.1027 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0583 | 1.1023 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0589 | 1.1029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.1007 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0997 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.0999 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0560 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0560 | 1.1000 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0561 | 1.1001 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0559 | 1.0999 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0558 | 1.0998 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0552 | 1.0992 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0554 | 1.0994 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0549 | 1.0989 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0546 | 1.0986 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0544 | 1.0984 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0553 | 1.0993 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0556 | 1.0996 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0559 | 1.0999 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0550 | 1.0990 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。