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长城久源灵活配置混合C 014381
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 林皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9680累计 0.9680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9680 | 0.9680 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9800 | 0.9800 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9783 | 0.9783 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0063 | 1.0063 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.0421 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0565 | 1.0565 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0542 | 1.0542 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1023 | 1.1023 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1324 | 1.1324 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1364 | 1.1364 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1377 | 1.1377 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1286 | 1.1286 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1043 | 1.1043 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1114 | 1.1114 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.0826 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0829 | 1.0829 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0899 | 1.0899 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0963 | 1.0963 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1012 | 1.1012 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。