返回基金中心
创金合信尊睿债券C 014379
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋、成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0652累计 1.1545净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0652 | 1.1545 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0650 | 1.1543 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0642 | 1.1535 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0639 | 1.1532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0637 | 1.1530 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0641 | 1.1534 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0634 | 1.1527 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0635 | 1.1528 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.1525 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0632 | 1.1525 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0629 | 1.1522 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0624 | 1.1517 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.1513 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0618 | 1.1511 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0615 | 1.1508 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0613 | 1.1506 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.1504 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0612 | 1.1505 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0611 | 1.1504 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0610 | 1.1503 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。