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创金合信尊睿债券A 014378
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋、成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.1613净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0330 | 1.1613 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0328 | 1.1611 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0320 | 1.1603 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0317 | 1.1600 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0315 | 1.1598 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0319 | 1.1602 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0312 | 1.1595 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.1596 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0310 | 1.1593 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.1593 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0307 | 1.1590 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0303 | 1.1586 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.1582 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.1580 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.1577 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0292 | 1.1575 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.1574 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0291 | 1.1574 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0291 | 1.1574 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0290 | 1.1573 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。