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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 014374
FOF-均衡型 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵思轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1279累计 1.1279净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1279 | 1.1279 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1287 | 1.1287 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1402 | 1.1402 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1363 | 1.1363 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1476 | 1.1476 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.1462 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1448 | 1.1448 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1620 | 1.1620 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1760 | 1.1760 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1786 | 1.1786 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1800 | 1.1800 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1734 | 1.1734 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1681 | 1.1681 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1615 | 1.1615 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1660 | 1.1660 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1693 | 1.1693 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1829 | 1.1829 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1907 | 1.1907 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1890 | 1.1890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。