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浙商全景消费混合C 014373
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 白玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.0116净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0116 | 1.0116 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0185 | 1.0185 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.0258 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0340 | 1.0340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0336 | 1.0336 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0316 | 1.0316 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0492 | 1.0492 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 1.0357 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0369 | 1.0369 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0439 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0578 | 1.0578 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0561 | 1.0561 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0471 | 1.0471 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0389 | 1.0389 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 1.0379 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0345 | 1.0345 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0389 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.0345 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0420 | 1.0420 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。