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浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3006累计 2.3006净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3006 | 2.3006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3005 | 2.3005 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3071 | 2.3071 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3055 | 2.3055 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3177 | 2.3177 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3163 | 2.3163 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3059 | 2.3059 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3501 | 2.3501 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3749 | 2.3749 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3826 | 2.3826 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3793 | 2.3793 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3607 | 2.3607 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3405 | 2.3405 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3476 | 2.3476 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3219 | 2.3219 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3325 | 2.3325 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3444 | 2.3444 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3604 | 2.3604 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3688 | 2.3688 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3550 | 2.3550 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。